Төрөл бүрийн хөрөнгө оруулалтын сан, менежментийн компаниудын нэр хүнд өсч байна. Хувьцаа нь үнэт цаас, бондоос ялгаатай нь нэрлэсэн үнэ цэнэгүй байдаг. Хувьцааны тооцоолсон үнийг тухайн дундын санг бүрдүүлж буй хөрөнгийн үнээс хамаарч хуулиар тогтоодог.
Зааварчилгаа
1-р алхам
Хувьцаа гэдэг нь өмчлөгчдөө (хөрөнгө оруулагч) дундын сангийн үл хөдлөх хөрөнгийн тодорхой хувийг эзэмших эрхийг олгодог бүртгэлтэй үнэт цаас юм. Хувьцаа эзэмшинэ гэдэг нь хөрөнгө оруулагч бүрт ижил хэмжээний эрх олгоно, үүнд хувьцаагаа одоогийн үнэ цэнээр нь буцааж төлөх эрх. хувьцаанд тохирох мөнгөний нийлбэрийг авах.
Алхам 2
Хөрөнгө оруулалтын нэгжийн тооцоолсон үнэ цэнийг дараахь томъёогоор тодорхойлно: RSP = NAV / Q, үүнд: NAV нь хөрөнгө оруулалтын сангийн цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ; Q нь хөрөнгө оруулалтын нэгжийн нийт тоо.
Алхам 3
Хамтын сангийн цэвэр хөрөнгийн үнэлгээг түүний төрлөөс хамаарч тогтоодог. Нээлттэй сангийн хувьд энэ утгыг ажлын өдрийн төгсгөлд, интервалын сангийн хувьд интервалыг хаах өдөр тооцно.
Алхам 4
Сангийн цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ нь түүний хөрөнгийн үнэ цэнэ ба эдгээр хөрөнгөөр барагдуулах ёстой өр төлбөрийн дүнгийн зөрүү юм. Хөрөнгийн цэвэр үнэлгээг тодорхойлох үед ялгааг харгалзан үзнэ, i.e. өдрийн төгсгөлд буюу интервал, сангийн менежментийн компани.
Алхам 5
Хувьцаа нь бодит үнэт цаас биш бөгөөд хувьцаа эзэмшигчийн нэр, дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хөрөнгө оруулагчдын тусгай бүртгэлд оруулсан болно. Энэхүү бүртгэлийн системд үндэслэн тооцоолсон үнэ цэнийг тодорхойлох үед гаргасан нэгжийн тоог тооцоолно. Бүртгэлийг менежментийн компанид өгөгдөл өгдөг тусгай бүртгэгч байгууллага удирддаг.
Алхам 6
Хувьцааны тооцоолсон үнэ цэнийг тодорхойлох арга нь шинээр орж ирж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн тооноос хамаарахгүй. Хувьцаа гаргах, эргүүлэн авахдаа тооцоолсон үнэ цэнийг үнэ, өртгийн хөнгөлөлтийн дүнгээр тус тус өөрчилнө. Хувьцаа худалдаж авахад авах нэмэлт төлбөр нь тооцоолсон зардлын 1.5% -иас хэтрэхгүй, хөнгөлөлт нь 3% -иас хэтрэхгүй байна.
Алхам 7
Тооцоолсон үнэ цэнийн илүүдэл нь менежментийн компанийн хөрөнгө оруулагчдад хувьцаа гаргах зардлыг нөхөх зорилгоор авдаг нөхөн төлбөрийн хэмжээ юм. Тооцоолсон үнийн хөнгөлөлтийг менежментийн компанид хувьцаа эргүүлэн авах журмын зардлыг нөхөн төлөх зорилгоор олгодог.
