Бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаар гэдэг нь ажлын өдрийн эцэст бэлэн мөнгөний бүртгэлд хадгалах бэлэн мөнгөний зөвшөөрөгдсөн хэмжээ юм. Өдрийн турш хадгалах хэмжээ хязгаарлагдахгүй. Өдрийн төгсгөлд хязгаараас хэтэрсэн бүх дүнг банкинд компанийн харилцах дансанд байршуулах ёстой. Гэхдээ зарим үл хамаарах зүйлүүд байдаг. Байгууллага кассын бэлэн мөнгөний хязгаараас хэтрэх боломжтой боловч 3-аас дээшгүй хоног байна.
Энэ нь зайлшгүй шаардлагатай
- 0408020 тоот маягтын дагуу бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг тооцоолох маягт
- Тооцоологч
Зааварчилгаа
1-р алхам
Бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг жил бүр тогтоож байх ёстой. Байгууллагын нягтлан бодогч жилийн эцэст үйлчилгээний банкнаас авах боломжтой маягтыг бөглөдөг. Хэрэв байгууллага нь өөр өөр банкуудад хэд хэдэн харилцах данстай бол та тэдгээрийн аль нэгэнд нь хандах хэрэгтэй.
Алхам 2
Хязгаарлалтыг тооцоолохын тулд та сүүлийн 3 сарын бэлэн мөнгөний орлогын дүнг авч, орлогын нийт дүнг хүлээн авсан ажлын өдрийн тоогоор хувааж өдрийн дундаж орлогыг тооцоолох хэрэгтэй. Цагийн дундаж орлогыг тодорхойлохын тулд үр дүнг нэг өдрийн ажилласан цагийн тоонд хуваана.
Алхам 3
Дараа нь та 3 сарын зардлыг тооцоолох хэрэгтэй. Зардалд тэтгэмж, цалин, тэтгэлэг оруулах шаардлагагүй. Өдөр тутмын дундаж зардлаа тодорхойл.
Алхам 4
Хүлээн авсан өгөгдөлд үндэслэн аж ахуйн нэгжийн хэвийн үйл ажиллагаанд бэлэн мөнгөний үлдэгдэл ямар байх ёстойг тодорхойл. Таны тооцоолж байснаас илүү өндөр үзүүлэлт тавьсан нь дээр бөгөөд банк энэ хэмжээг баталгаажуулах уу эсвэл бууруулах уу гэдгээ шийднэ. Хэрэв таны бизнес алслагдсан газарт байрладаг бөгөөд ховор цуглуулдаг бол хязгаарлалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Алхам 5
Хязгаарыг тооцоолохдоо бэлэн мөнгө авах зориулалтын зорилгыг зааж өгнө үү. Дүрмээр бол эдгээр нь цалин хөлс, гэр ахуйн бараа, бичгийн хэрэгсэл болон бусад өрхийн зардлууд юм.
Алхам 6
Маягтыг хоёр хувь бөглөх шаардлагатай бөгөөд захирал, ерөнхий нягтлан бодогч гарын үсэг зурж, байгууллагын тамга дарсан байх ёстой.
