Банкинд бэлэн мөнгө хүргэх ажлыг холбогдох хууль эрхзүйн хүрээнд зохицуулдаг. Тодруулбал, Бэлэн мөнгөний ажил гүйцэтгэх журам, Улсын статистикийн хорооны тогтоол. Бэлэн мөнгө солихын тулд касснаас банк руу мөнгө шилжүүлэх баримтыг баталгаажуулсан бэлэн мөнгөний тооцооны захиалга (TCO) гаргадаг.
Энэ нь зайлшгүй шаардлагатай
- - төлбөр тооцооны бэлэн мөнгө;
- - мөнгө;
- - Бэлэн мөнгөөр дэнчин байршуулах зар;
- - баримт;
- - Банкны хуулга.
Зааварчилгаа
1-р алхам
Байгууллагын эдийн засгийн үйл ажиллагааны үр дүнд бэлэн мөнгөний сахилга гэж нэрлэгддэг бэлэн мөнгөний кассанд ногдуулж, ажлын өдрийн эцэс гэхэд банкинд харилцах дансанд тушаах ёстой. Зөвхөн хувийн бизнес эрхлэгчдийг банкинд бэлэн мөнгө байршуулахаас чөлөөлдөг.
Алхам 2
Банкинд бэлэн мөнгө байршуулахын тулд бэлэн мөнгөний тооцооны захиалга шаардагдана. Түүний маягтыг N KO-2 нь ОХУ-ын Төрийн статистикийн хорооны 1998.08.18-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолоор батлав. RKO-г нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтан нэг хувь гаргаж, дараа нь ерөнхий нягтлан бодогчийн гарын үсэг, аж ахуйн нэгжийн дарга.
Алхам 3
Бэлэн мөнгө хүргэх ажлыг кассчин эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн гүйцэтгэдэг. Мөн бэлэн мөнгө хураах үйлчилгээний талаар банктай гэрээ байгуулан бэлэн мөнгө цуглуулагчдын үйлчилгээг ашиглаж болно. Гэхдээ энэ үйлчилгээ нь нэлээд үнэтэй тул ихэвчлэн томоохон компаниуд үүнийг ашигладаг бөгөөд жижиг компаниуд өөрсдөө мөнгө хандивладаг.
Алхам 4
Бэлэн мөнгөний бүртгэлд "гаргалт" гэсэн мөрөнд банкинд хадгалуулахаар мөнгө өгсөн хүний овог, нэр, эцгийн нэрийг заана. "Суурь" гэсэн мөрөнд - санхүүгийн гүйлгээний агуулга. Дүрмээр бол энэ нь орлогоос банк руу мөнгө шилжүүлэх, бараа, үйлчилгээ борлуулах явдал юм.
Төлбөр тооцооны бэлэн мөнгөний захиалгыг N KO-3 маягтаар орж ирж байгаа бэлэн мөнгөний баримт бичгийн журналд бүртгүүлэх ёстой.
Алхам 5
Банкны байгууллагын кассанд бэлэн мөнгө өгөхдөө бэлэн мөнгөний шимтгэлийн тухай зар (0402001-р маягт) бөглөж, зардлын бэлэн тушаалыг танилцуулж, баримт хүлээн авах шаардлагатай бөгөөд дараа нь банкны теллер танд өгөх ёстой. мөнгө авах. Баримтыг банкны тамга дарсан байх ёстой.
Алхам 6
Үүний дараа кассын хамт тэдгээрийг кассын дэвтэрт хавсаргасан бөгөөд нүүрстөрөгчийн хуулбар хэлбэрээр бөглөж, урж хаядаг. Банк танд мөн банкны хуулга гаргаж өгдөг. Нягтлан бодогч дансанд мөнгө шилжүүлсний дараа нягтлан бодогч 51 кредит 50-ийн бичлэгийг хийж, касснаас банк руу шилжсэн мөнгийг тусгасан болно.
