ОХУ-ын нутаг дэвсгэр дээр арилжааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг хуулийн этгээд харилцах данстай байх ёстой. Банкны данс нь ханган нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгчидтэй бэлэн бус төлбөр тооцоо хийх шаардлагатай байдаг. Байгууллагын дарга нар бэлэн мөнгөөр хүлээн авсан орлого болон бусад орлогыг хязгаарлалтад кассанд хадгалахыг зөвшөөрөхгүй бол банкинд тушаах ёстой. Мөн түншүүд байгууллагын төлбөр тооцооны дансанд мөнгө шилжүүлэх боломжтой.
Зааварчилгаа
1-р алхам
Хэрэв та байгууллагын тэргүүн бөгөөд тодорхой хэмжээний мөнгийг харилцах дансанд байршуулахыг хүсч байгаа бол юун түрүүнд тэдний гадаад төрхийг зөвтгөх хэрэгтэй. Бараа борлуулсны үр дүнд мөнгө орж ирсэн гэж үзье. Энэ тохиолдолд орлого нь орлого байх болно. Энэ нь таны хувьд үндэс суурь бөгөөд та баримт хүлээн авах банкинд байгаа теллерийг мэдүүлэх хэрэгтэй. Хариуцлагатай хүнээс мөнгө авсан бол энэ тухай баримтанд тэмдэглэнэ. Бүртгэгдсэн баримт бичигт үндэслэн нягтлан бодогч нягтлан бодох бүртгэлд бичилт хийх шаардлагатай болно. Харилцах дансны бүх мөнгөн гүйлгээг баримтжуулсан байх ёстой, өөрөөр хэлбэл, хандмал болон хавсаргасан дагалдах баримт бичгийг (төлбөрийн даалгавар, баримт, захиалга г.м.) ашиглана.
Алхам 2
Хэрэв харилцагч тал таны дансанд мөнгө байршуулахыг хүсвэл төлбөрийн нэхэмжлэх гаргана уу. Үүнд бүх банк болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг (банкны нэр, байршил, байгууллагын нэр, БИК, харилцагч, харилцах данс, TIN ба KPP), мөн төлбөрийн үндэслэлийг заана. Энэхүү баримт бичиг нь заавал байх албагүй тул худалдан авагч нь гэрээ эсвэл нэхэмжлэлийн дагуу мөнгө байршуулж болно.
Алхам 3
Зарим байгууллагууд өөр өөр банкуудад олон удаагийн данстай байдаг. Нэг данснаас нөгөө данс руу мөнгө шилжүүлэхийг зөвшөөрдөг. Та нэг дансаа хаахаар шийдсэн гэж бодъё, гэхдээ үүнд тодорхой хэмжээний мөнгө байна. Энэ тохиолдолд та төлбөр тооцооны даалгавраар банкны салбартай холбоо барих хэрэгтэй. Баримт бичигт төлбөрийн зорилго нь дараахь байдлаар байх ёстой: “Өөрийн хөрөнгийг шилжүүлэх. НӨАТ-гүй үнэ.
Алхам 4
Хэрэв үүсгэн байгуулагч байгууллагын харилцах дансанд үнэ төлбөргүй мөнгө байршуулахыг хүсч байвал гэрээ байгуулах ёстой. Хэрэв энэ нь зээлийн хэлбэрээр үзүүлэх материаллаг туслалцаа юм бол үйл ажиллагааг мөн гэрээний хэлбэрээр хийдэг.
