Бэлэн мөнгөний тооцоог ашигладаг бүх байгууллагууд бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг дагаж мөрдөх ёстой. Үүний тулд тэд жил бүр "ААНБ-д бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаар тогтоох, түүний кассанд орж ирсэн орлогоос бэлэн мөнгө зарцуулах зөвшөөрлийн бүртгэл тооцоо" -г үйлчилгээ эрхэлж буй банкандаа ирүүлэх ёстой. Түүнээс гадна үүнийг ирэх жилээс өмнө хийх ёстой. Энэ тооцоог хэрхэн бөглөх вэ?
Зааварчилгаа
1-р алхам
Нэгдүгээрт, хэрэв та өөр өөр банкуудтай ажилладаг бол бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарын тооцоог тэдгээрийн аль нэгэнд нь ирүүлэхэд хангалттай бөгөөд бусад нь менежерийн баталгаажуулсан хуулбарыг авчрахад хангалттай гэдгийг тодруулах хэрэгтэй.
Алхам 2
Энэхүү баримт бичгийг 0408020 маягтын дагуу давхардсан тоогоор бөглөсөн бөгөөд нэг нь банкинд үлдсэн, нөгөөг нь танд олгоно. Жилийн дотор та тооцооллыг дахин хийж болно гэдгийг санаарай.
Алхам 3
Нэгдүгээрт, та тухайн хязгаарыг тооцоолсон жилийг нэр дээрээ оруулах хэрэгтэй. Дараа нь тухайн байгууллагын нэрийг тухайн нэр дээр бичээд бүрэн гүйцэд хийж чадахгүй, жишээлбэл, ХХК "Восток".
Алхам 4
Дараа нь энэ банкинд нээлгэсэн харилцах дансны дугаарыг заана уу. Доор нь тус банкны нэр байна.
Алхам 5
Үүний дараа хэвлэмэл хуудасны үндсэн хэсэгт очно уу. Доорхи өгөгдлүүдийн дагуу банк танд зарласан дүнгийн хязгаарлалт өгөх эсэхийг шийдэх болно. Бүх тоон мэдээллийг сүүлийн гурван сарын байдлаар авсан болно. "Бэлэн орлого" гэсэн мөрөнд зээл, зориулалтын орлого болон бусад бүх баримтыг, өөрөөр хэлбэл байгууллагын хүлээн авсан бүх мөнгөн дүнг заана.
Алхам 6
Дараа нь дээрх дүнг гурван сарын ажлын өдрийн тоогоор хувааж, үр дүнгийн тоог "өдрийн дундаж орлого" гэсэн мөрөнд оруулна. Доор та нэг цагийн дундаж орлогыг зааж өгч болох боловч энэ нь шаардлагагүй юм.
Алхам 7
Дараагийн мөрөнд янз бүрийн хэрэгцээнд зориулж төлсөн мөнгөний хэмжээг зааж өгнө үү, үүнд бизнесийн ерөнхий хэрэгцээ, бизнес аяллын зардал болон бусад зүйлс орно. Гэхдээ нийгмийн зардлыг хасахаас гадна цалингийн зардал.
Алхам 8
Дараа нь сүүлийн гурван сарын бүх зардлыг нэгтгэн дүгнэж, тухайн үеийн хоногийн тоогоор хувааж, үр дүнгийн тоог "өдрийн дундаж зардал" гэсэн мөрөнд бичнэ.
Алхам 9
Дараа нь та орлогыг банкинд хүргэх эцсийн хугацааг тодорхойлж, байгууллагын ажлын цаг, мөн бэлэн мөнгө банкны салбар руу хүргэх цагийг зааж өгөх хэрэгтэй.
Алхам 10
Доорх хүссэн хязгаарыг бөглөнө үү. Өдөр тутмын дундаж орлоготой харьцуулахад үүнийг бага зэрэг үнэлж болно. Байгууллагын кассанд байршлынхаа зорилгыг бичих, жишээлбэл, шатах тослох материал худалдаж авах эсвэл цалин хөлс олгох шаардлагатай.
Алхам 11
Бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хязгаарыг тооцоолохдоо байгууллагын дарга, ерөнхий нягтлан бодогч гарын үсэг зурна. Цаашлаад гарын үсгийг тамга тэмдгээр баталгаажуулдаг. Бүх хоосон мөрийг зураасаар бөглөх ёстой гэдгийг санаарай.
Алхам 12
Банкны шийдвэрийг гаргахын тулд газрын дарга эсвэл өөр хариуцлагатай хүн шууд хийдэг. Банк мөн албан ёсны тамга тэмдэг дарах ёстой.
