1998 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн 14 тоот журамд ОХУ-ын Төв банкнаас бэлэн мөнгөөр ажилладаг бүтцийн нэгж бүр зөвхөн бэлэн мөнгөний кассанд тодорхой хэмжээний бэлэн мөнгө хадгалах боломжтой гэж батлав. ажлын өдөр. Түүнээс гадна хязгаарыг зөвхөн компанийн орлогоос гадна бүх дүнгээр тогтоох ёстой.
Зааварчилгаа
1-р алхам
Ажлын өдрийн эцэст кассан дээр хадгалах хязгаарыг тогтоохын тулд 0408020 дугаартай компанид үйлчилдэг банкинд төлбөр тооцоогоо ирүүлэх шаардлагатай. Хэрэв компани хэд хэдэн банкинд үйлчилдэг бол тооцоо хийх ёстой. компанийн шийдвэрээр тэдгээрийн аль нэгэнд нь хүргүүлнэ. Бусад бүх банкуудад лимитийн тооцоог хаана ирүүлсэн, үлдэгдэлд хэдэн төгрөг тооцож байгааг мэдээлнэ үү.
Алхам 2
Орлогын тооцоонд зөвхөн шууд орлого төдийгүй сүүлийн гурван сард кассанд хүлээн авсан бүх хөрөнгийг багтаасан байх ёстой.
Алхам 3
Хэрэв танай компани дөнгөж байгуулагдаад, танд гурван сарын хугацаанд бэлэн мөнгөний баримт байхгүй бол бодит ажилласан хугацаанаас тооцоогоо хий. Эсвэл хүлээгдэж буй орлого дээр үндэслэсэн.
Алхам 4
Өдөр тутмын дундаж орлогыг тооцоолохын тулд гурван сарын хугацаанд орж ирсэн бүх дүнг тооцооны хугацааны хэдэн цагт хуваах хэрэгтэй.
Алхам 5
Дараа нь гурван сарын хугацаанд гарсан бүх зардлыг тооцоолж, тооцооны хугацааны хэдэн цагт хуваана. Цалин, тэтгэмж, тэтгэлэгийг тооцооны хэмжээгээр хүлээн авахгүй.
Алхам 6
Орлогоо цуглуулагч эсвэл компанийн үндсэн кассанд тушаах хугацааг зааж өгөөрэй.
Алхам 7
Хязгаарын хэмжээг нэг өдрийн дундаж зардлыг үндэслэн зааж өг, гэхдээ дараагийн цуглуулга хүртэл хэвийн ажиллах хангалттай хэмжээнд байна.
Алхам 8
Ихэвчлэн компани өдөр тутмын зардлын дунджаас илүү их хэмжээг харуулдаг. Банкууд үүнээс урьдчилан сэргийлж чадахгүй.
Алхам 9
Хэрэв тогтоосон хязгаар нь хэвийн үйл ажиллагаанд хангалтгүй болсон бол та банкинд хамгаалах захидал бичиж, хязгаарыг нэмэгдүүлэх шалтгааныг зааж өгч үүнийг өөрчилж болно.
Алхам 10
Банкны даргын тогтоосон хязгаарын дагуу тогтоол гаргасны дараа та кассан дээр их хэмжээний мөнгө үлдээх эрхгүй болно. Үл хамаарах зүйл бол цалин, тэтгэмж, тэтгэлэг юм. Гэхдээ эдгээр хэмжээ ч гэсэн ажлын гурваас дээш хоногийн хугацаанд кассанд байх ёсгүй. Зөвхөн Алс Хойд эсвэл түүнтэй адилтгах бүс нутагт ажилчдын тэтгэмжийн санг ажлын 5 өдрийн турш хадгалах боломжтой.
Алхам 11
Хэрэв танд нэмэлт мөнгө үлдсэн бол түүнийг хариуцлагатай хүнд өгнө үү, гэхдээ 60,000 рублиас хэтрэхгүй.
Алхам 12
Хэрэв баталгаажуулсны дараа кассан дахь үлдэгдэл нь тогтоосон хязгаараас хэтэрсэн бол танд касс дахь илүүдэл мөнгөнөөс гурав дахин их торгууль ногдуулна.
